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메타, 아마존 실적발표. 어닝쇼크가 시사하는 시대의 변화 메타, 아마존이 실적발표 후 어닝쇼크에 따라 주가가 큰 폭으로 하락했다. 빅테크 기업으로 세상을 호령하며 전세계 인구중 30억명이 사용하는 서비스의 부진을 보면서 시대가 변하는 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 영화 빅쇼트의 주인공 실제 모델인 '마이클 버리'는 얼마전까지 보유하고 있던 메타를 다 팔아치우고 '뉴 코크' 오류를 범하고 있다며 공개적으로 메타를 비난했다. SNS와 광고 사업에 더 집중하고 지금 추진하고 있는 메타버스 및 VR 기기 사업을 철수 하라는 것이다. 너무 돈이 많이 들고 딱히 나아지지 않을 것 같다는 의견이다. ※ 뉴 코크 사태란? : 코카콜라가 새로운 맛인 '뉴 코크'를 출시했으나 변한 맛에 실망한 고객들이 펩시로 떠나며 시장 점유율을 빼앗기다가 다시 '올드 코크'로 원복함 기업에.. 2022. 10. 28.
꾸준함에 대해서 9월에 헬스장을 등록했었다. 무심코 와이프가 찍은 내 뒷모습이 너무나도 둥그랬다. 어떤 울룩불룩함 없이 수려하게 원을 그리며 떨어지는 내 뒷모습에, 수많은 헬스 유튜버들의 '등 만드는 법' 따위 영상들을 보며 뽐뿌를 받았었다. 헬스를 등록하며 '아들도 조금은 컸고 와이프도 출근하기에 일주일에 2~3번 정도는 내 시간을 내서 체육관을 나갈수 있겠지'라 생각했다. 결의에 차서 결제한 헬스장은 9월 내 2~3번도 안나가며 마감되었고 연장 결제는 하지 않았다. 하루에 2시간 읽고 쓴다던 내 결심도 9월을 마지막으로 10월엔 조금 뜨문 해졌다. 휴직중이던 와이프가 출근하며 아이를 홀로 보는 날이 많아졌다던가, 미뤄왔던 친구들과의 백패킹을 갔다던가 하는 행사들이 있지만 한 달만에 결심이 느슨해졌다. 어쩔수 없이(?.. 2022. 10. 24.
룰루레몬, 차별화에 이은 확장 요가복 전문 브랜드인 룰루레몬은 98년 벤쿠버에서 설립된 회사로, 요가라는 니치 마켓과 여성 겨냥 전략으로 눈부시게 성장하고 있는 애슬레져 기업이다. 창업주인 칩 윌슨은 어릴때부터 재봉틀과 친숙해서 Y존의 움직임을 편하게 하는 마감 방식과 신제품의 냄새 까지 신경쓰며 디테일하게 브랜드의 철학을 만들어 왔다. 때마침 미국 여성들의 더 많은 사회진출, 고소득 여성들의 필라테스, 요가 붐과 맞물리기도 했다. 또한 룰루레몬은 샤넬 매장 옆에 입점하고 다른 요가 브랜드와 다르게 고가 전략을 고수하며 브랜드의 명품화를 고수했다. 아무곳에나 매장을 내지 않고 다른 스포츠 기업들과 다르게 도매 사업을 하지않으며 판매사원도 앰배서더라고 칭하며 브랜드 철학을 잘 지켜오는 기업이다. 하지만 요가복, 레깅스의 한계를 마주하자.. 2022. 10. 23.
테슬라 실적발표 분석 및 전망 테슬라가 현지 19일 장 마감후 실적발표를 했다. 컨센서스보다 약간 부족한 매출로 장외에서 5%정도 하락후, 다시 추가 하락하여 7~8% 정도 하락한 주가로 거래되고 있다. 순이익은 컨센서스를 BIT 하였고, 매출 또한 역대 최고치 였음에도 시장은 냉혹했다. 한달 새 -30%에 가깝게 주가가 빠지는 등 변동성이 높았지만, 실적 발표후 -5~7%는 많이 빠지진 않았다고 생각한다. Summary 1) 테슬라는 전기차 선두 주자로 전기차 뿐만 아니라 AI, 배터리, 에너지, 로봇, 보험(금융) 비즈니스를 하는 회사다. 심지어 반도체까지.. 2) 비록 시장의 기대에 하회하는 매출이었지만 성장률과 수익은 모두 양호하다. 3) 어찌되었든 이 세상에 다음 '새로운 것'을 보여줄 회사는 현재로써는 테슬라 뿐이다. 지구.. 2022. 10. 22.
미국 10대 청소년 설문조사에서 보는 투자 힌트 https://www.pipersandler.com/2col.aspx?id=287&releaseid=20526&title=Piper+Sandler+Completes+44th+Semi-Annual+Generation+Z+Survey+of+14%2c500+U.S.+Teens News Release Content Press Room News Releases Over 22 years of research on U.S. teens and GenZ insights Teen “self-reported” spending was up 3% Y/Y to $2,331 and down 2% vs. last spring; parent contribution was 61% vs 60% last spring For upper in.. 2022. 10. 19.
넷플릭스 5천500원 새 광고요금제 발표, 독일까 득일까? 넷플릭스가 새로운 광고요금제를 발표했다. 기존 요금제는 유지하고 새로운 요금 옵션을 추가한 것이다. 새로운 요금제는 Basic with Ads라는 명칭으로 6.99달러다. 이 요금제는 컨텐츠 시작 전과 진행 중에 스킵이 불가한 15~30초 분량의 광고를 시청해야한다. 동시 접속은 1명까지 가능하고 720p HD급으로 컨텐츠를 볼 수 있다. 라이센스 이슈로 몇 개 컨텐츠는 시청할 수가 없으며 다운로드도 불가하다. 인터넷 커뮤니티 등 사람들의 반응을 살펴보면 '티비가 되어버렸네' 등 대부분 부정적이다. (그러면 기존 요금제 쓰지 왜?) 이 변화가 넷플릭스엔 어떤 영향을 미칠까? Summary 1) 경기 침체 심화로 가계 경제와 소비심리가 위축됨에 따라, 구독 서비스 또한 부정적인 영향을 미친다. 2) 광고 .. 2022. 10. 14.
산에서 느끼는 일상의 소중함에 대해 1박2일로 친구들과 영남알프스 1코스를 역으로 종주를 했다. 영축산을 들머리로 신불산과 신불재, 그리고 간월재를 통해 내려오는 코스로 약 10~15km 정도 되었던 것 같다. 하룻밤을 신불재에서 보내고 이튿날 아침 일찍 신불산을 오르고 간월재로 내려왔다. 나이가 들고 부족한 운동량 탓에 10kg이 넘는 박배낭을 매고 오르는 업힐이 쉽지 않았다. 산을 정말 오랜만에 올랐는데 예전 20대 때의 기억에서 업데이트가 안된 부작용덕에 체력의 부족함을 많이 느꼈다. 그래도 한 걸음 한 걸음이 모여 어느덧 정상에 도달해 지나온 길을 뒤돌아 볼 때의 행복감은 이루 말할 수 없었다. 인생에서도 왕도 없이 결국 꾸준히 모은 한 걸음 한 걸음이 내가 원하는 곳으로 나를 데려다주지 않을까. 고갈된 체력 때문에 산행 내내 좋은.. 2022. 10. 11.
바이든의 마리화나 정책 변경과 Tilray 분석 및 전망 바이든 대통령이 마리화나에 대한 발표 이후에 마리화나 관련주들이 들썩이고 있다. 한 때 정책 변경 기대감으로 21년 초까지 MJ ETF부터 다양한 마리화나 관련 기업들의 주가가 가파르게 상승했었다. 마리화나 산업에서 몇 개의 메이저 기업들이 있는데 Tilray 는 그 중 하나다. Tilray를 분석하고 마리화나 산업에 대한 전망을 이야기해보자. Summary 1) 바이든 정권 교체 후, 미국은 마리화나에 대한 정책을 변경중이다. 2) 이러한 변화의 흐름은 세수확보를 위해 변경되는 것이며 아직은 각 주마다 합법 여부는 다르다. 3) 대마초 시장은 담배 시장의 초기 시장과 비슷한 모습이며, 장기적으로 강력한 모멘텀을 기대해 볼 수 있다. 성적부터 까보자. 최근 Tilray 의 실적부터 보자면, 이번 분기는 .. 2022. 10. 10.
조선에 대한 생각, 조선주 분석 및 전망 사실 조선주 떡밥은 작년부터 계속 있었지만, 최근 유튜브에서 유독 조선주에 대한 이야기가 자주 나오는것 같다. (어떤 이유에서건 알고리즘이 추천해 주는것일수도 있고, 그만큼 많이 보는것 같다.) 조선산업은 대표적이 씨클리컬한 산업이다. 개인적으로는 씨클리컬한 기업을 좋아하진 않아서, 조선주에 대해서 깊이 공부해 본적은 없지만 간단히 드는 생각으로는.. 논리적으로 호황은 맞다. 일단 대표적으로 전 세계 선박들 중 많은 비중의 선박이 곧 한계 연령이 도래한다는 것이다. 대략 20년~25년 정도 운영된 선박은 각종 정책과 여러 이유로 더 이상 운영하지 못하는데, 그 시기가 도래했다는 것이다. 조선은 대표적으로 근면성실한 국가인 독일, 일본 등이 과거엔 점유하고 있다가 한국으로 넘어왔다. 하지만 중국이 값싼 금.. 2022. 10. 8.
테슬라 현재 시점에서의 분석 및 전망. 네 가지만 고려해보자 최근 테슬라 AI-day에서 두 로봇이 공개된 후 테슬라 주가가 하락했다. AI day에서 한 로봇은 걸었고 나머지는 걷지 못했다. 두 로봇을 공개한 것에 대해 사람들의 의견이 두 갈래로 갈리는 듯 한다. 6개월 만에 2개의 로봇을 개발한 것에 대해 대단하다고 생각하는 사람들과 걷지못하고 부자연스러운 로봇의 움직임에 대해 실망한 사람들. 테슬라의 목표 자체가 단가 2천불 수준의 대량 양산형 로봇 공급으로, 노동력 대체인 만큼 보스턴 다이나믹스 로봇들 처럼 계단을 뛰어오르고 덤블링을 넘을 필요는 없다고 생각한다. 단순 노동을 수행할 정도의 충분히 위력적인 가능성을 보여줬다고 생각한다. 하지만 테슬라는 현재 자율주행차를 만드는 회사이다. 다른 자동차 회사들이 자신들의 사명을 성능적인 부분이나 모빌리티, 럭셔.. 2022. 10. 6.

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